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智通財經(jīng)APP獲悉，皇家加勒比郵輪(RCL.US)至今仍受衛(wèi)生事件大流行的波及。盡管這家郵輪運營商2021年的訂單量持續(xù)上升，它仍以每月2.5億至2.9億美元的速度消耗現(xiàn)金，因此該公司希望通過發(fā)行新股和債券來籌集10億美元。
在10月13日向SEC遞交的文件中，皇家加勒比郵輪表示，衛(wèi)生事件持續(xù)對其財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成重大負面影響。
據(jù)悉，由于等待美國疾病控制中心的審批，皇家加勒比郵輪至少在12月1日前都沒有郵輪計劃。
該公司表示，在過去兩個月里，明年的預(yù)訂量有所改善，不過，考慮到取消郵輪航行的影響，定價與去年持平。雖然該公司已經(jīng)向客戶提供了現(xiàn)金退款和通過“l(fā)ift and shift”計劃改簽到明年的選項，約有一半的客戶選擇了退款。截至6月30日，該公司的客戶存款約為18億美元 ，與三月底的水平大致相當(dāng)。
盡管消耗了大量資金，皇家加勒比郵輪表示其流動性儲備仍然充足，包括30億美元的現(xiàn)金和等價物，以及7億美元的短期貸款承諾。
盡管如此，該公司仍計劃發(fā)行5億美元的股票，并授予承銷商價值7500萬美元的股票超額配售選擇權(quán)。此外，公司還計劃發(fā)行2023年到期價值5億美元的高級可轉(zhuǎn)換債券，并授予承銷商價值7500萬美元的超額配售權(quán)。皇家加勒比郵輪計劃所募集的資金將用于公司一般用途。
*本文來源：智通財經(jīng)網(wǎng)，作者：曾盈穎，原標(biāo)題：《每月燒錢超2.5億美元，皇家加勒比郵輪(RCL.US)擬發(fā)行10億美元的股票和債券》。
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