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西藏旅游:擬不超5000萬元閑置募集資金用于暫補流動資金

文旅惠報 本文作者:執惠 2021-02-12
使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過六個月。

2月9日,西藏旅游發布公告稱,公司擬以總額不超過 5,000 萬元的閑置募集資金繼續用于暫時補充流動資金。使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過六個月,到期及時歸還至募集資金專用賬戶。

據公告顯示,經中國證監會《關于核準西藏旅游股份有限公司非公開發行股票的批復》核準,公司非公開發行股票 37,827,586 股,發行價格為 15.36 元/股,募集資金總額人民幣 581,031,720.96 元,扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為人民幣 569,607,192.66 元。上述募集資金凈額人民幣 569,607,192.66 元已于 2018 年 2 月 27 日到位。截至目前,公司累計使用募集資金人民幣144.83 萬元用于原定募投項目。

據了解,公司前期用于暫時補充流動資金的 10,000 萬元閑置募集資金,已于 2021 年 1 月 14 日歸還至募集資金專用賬戶。為提高公司募集資金的使用效率,降低公司財務費用,在保證未來募集資金投資項目建設的資金需求的前提下,公司擬繼續使用不超過 5,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過 6 個月,到期及時歸還到募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,不影響未來募集資金投資項目的正常建設及進展,若募投項目有資金使用需求,公司及時將補充流動資金的閑置募集資金歸還至募集資金專戶,確保不影響募投項目進展。

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